准油股份:2016年年度审计报告

准油股份:2016年年度审计报告

原首长:准石油股:2016年度查帐新闻快报

新疆军东石油科技股份有限公司 查帐新闻快报和决算表 2016 年度 新疆军东石油科技股份有限公司 查帐新闻快报和决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 完毕日期) 展览目录 页面编号 一、 查帐新闻快报 1-3 二、 决算表 合财务状况表和公司财务状况表 1-4 合汇成表和公司汇成表 5-6 合现钞流量表和公司现钞流量表 7-8 合专卖药品权利变更表 9-12 决算表脚注 1-71 查帐新闻快报 信联合报字[2017]第 ZA13780 号 新疆军东石油科技股份有限公司非常配偶: 我们家审计了后附的新疆军东石油科技股份有限公司(以下缩写词贵 公司或公司财务状况,包罗 2016 年 12 月 31 合及公司资产 倾向表、2016 年度合与公司汇成表、合及公司现钞流量表、 合及公司专卖药品权利变更及决算表脚注。 一、行政机关层对决算表的归咎于 编制和公允列报决算表是。这些归咎于包罗: (1)因会计人员规范的规则编制决算表。,让它赚得刚才认真思考; (2)设计、施行和防守呼唤的内里把持,使决算表不在 鉴于欺诈或有毛病的招致的重失策报。 二、入会会计人员师的归咎于 我们家的归咎于是在以下依据对决算表宣布审计视图: 见。我们家因。中国1971 入会会计人员师审计原则声称我们家当观察员职业道德原则。,计 选派并施行审计工作,以确保缺乏实体的M。 审计触及施行审计顺序,以获取使担忧决算表薪水和启示的 审计起监督作用的。选择的审计顺序发动入会会计人员师的判别。,包罗因英尺 弊或有毛病的招致的决算表重失策报风险的评价。停止风险评价时, 入会会计人员师思索与预备和刚才情况使担忧的内里把持,以设计 相关性的审计顺序,但决意并非对内里把持的无效性宣布评论。。审计工 它还包罗评价会计人员策略的恰当性和 性,评价决算表的总体列报。 我们家信任,我们家通行的审计起监督作用的是充满的、相关性的,用于审计决意 见供奉了根底。 查帐新闻快报编号 1 页 三、订购安排方式 1、非财务新闻快报内里把持在值得注意的缺陷: 密封的行政机关和运用故障由个人的迫切的因、未必审批的印信 追赶上决定,不足公司密封规则的窥测。(详见新疆东部规范石 石油技术股份有限公司 2016 年度内里把持评价新闻快报四(二) 我们家不克不及判别贵公司条件剧照未必容忍的外观保证 对决算表的能够冲击力。 2、2016 年 11 月 1 日,贵公司收到中国1971证券监督行政机关委任状新 新疆监察局 2016 年 10 月 31 JAPA发表的《中国1971证券监督行政机关委任状考察新闻快报》 使活跃(编号:新考察字[2016]43号 号)。因你的公司涉嫌违背发许可证 配给券金科玉律,战场《中华人民共和国证券法》的使担忧规则,决定要贵稍许的 公司停止了一次状况考察。 查帐新闻快报亲密的日期,证监会还没有吃光考察,我们家不克不及 决定证监会考察结果对贵公司财务的能够冲击力。 四、保存视图 我们家以为,除前述的三、订购安排方式”所述事项能够产生 在…的冲击力在更远处,贵公司的决算表与报账相符。 编制,贵公司举报得终止 2016 年 12 月 31 合与公司财务状况 连同 2016 年度合及公司经纪效果和现钞流量。 立信会计人员师事务所 中国1971入会会计人员师:韩频 (特殊普通合营公司) 中国1971入会会计人员师:王法良 中国1971上海 二 O 4月25日17日 查帐新闻快报编号 2 页 新疆军东石油科技股份有限公司 合财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊指的是除外,价单位为人民币元。 资产 注5 晚期的天平 年终天平 动产: 货币资产 (一) 154,072,604.90 150,132,205.24 结算存货基金 拆出资产 以公允价计量且其变更算进cu的资金融资 衍生资金融资 应收票据票据 (二) 23,984,603.92 16,580,649.64 应收票据信用 (三) 126,235,043.91 137,935,247.45 预付货款现款 (四) 1,594,665.90 2,781,134.74 应收票据高昂的 应收票据分保信用 收到的分保预备金声称 应收票据利钱 应收票据利息 别的应收票据款 (五) 10,260,108.72 20,851,704.90 补进返售资金融资 存货 (六) 13,942,633.45 16,845,098.40 分为为为SAL持非常资产 一年内断气的非动产 别的动产 (七) 4,814,881.84 5,458,914.03 动产求教于 334,904,542.64 350,584,954.40 非动产: 发给信用和垫款 可供经销资金融资 (八) 75,000, 75,000, 构思至断气投入 远程应收票据款 远程股权投入 (九) 250,947, 253,255,252.46 投入性事实 固定资产 (十) 170,218,863.08 220,159,662.87 在建工程 (十一) 73,614,521 77,996,608.47 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 (十二) 8,987,354.79 8,816,996.30 形成花费 信誉 远程递延费 (十三的) 193,400.01 322,333 递延所得税资产 (十四个) 5,883.00 34,510.01 别的非动产 (十五个人组成的橄榄球队) 1,334,705.10 2,371,705.10 非动产求教于 580,302,307.32 637,957,068.54 资产一共 915,206,849.96 988,542,022.94 所附决算表的逻辑反驳是。 聚会法定代理人:会计人员工作负责人:会计人员机构负责人: 日志编号 1 页 新疆军东石油科技股份有限公司 合财务状况表(续 2016 年 12 月 31 日 (特殊指的是除外,价单位为人民币元。 倾向和专卖药品权利 注5 晚期的天平 年终天平 在行动倾向: 短期专款 (十六) 115,895, 192,534,090.44 以公允价计量且其变更算进比较期利弊得失的资金倾向 衍生资金倾向 周旋票据 (十七) 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋信用 (十八) 188,129,374.67 170,126,727.66 预收现款 (第十九) 679,635.79 31,220.00 周旋工人薪酬 (二十) 14,244,939.90 13,701,623.67 应交税务费 (二十一) 9,335,012.28 4,821,766.11 周旋利钱 (二十二) 2,877, 周旋利息 别的周旋款 (二十三的) 94,421,687.59 6,583,192.42 划分为为为SAL持非常倾向 一年内断气的非在行动倾向 别的在行动倾向 (二十四个) 777, 在行动倾向求教于 439,141,734.37 427,667,411.46 非在行动倾向: 远程专款 (二十五个人组成的橄榄球队) 133,537, 125,001,800.00 周旋用以筹措借入资金的公司债 时髦的:主要担保 期资金证券 远程周旋款 工人远程工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 别的非在行动倾向 非在行动倾向求教于 133,537, 125,001,800.00 倾向求教于 572,678,984.37 552,669,211.46 专卖药品权利: 树干 (二十六) 239,177, 239,177, 别的权利器 时髦的:主要担保 期资金证券 资金公积 (二十七) 220,586,998.01 220,586,998.01 减:库存股 别的倍数进项 (二十八) 30,164,665.52 31,784,758.79 专项保留 盈余公积 (二第十九) 22,677,057.39 22,677,057.39 普通风险预备 未分配汇成 (三十) -170,078,233 -78,353,380.71 系于总公司专卖药品的总权利 342,527,865.59 435,872,811.48 小半配偶权利 专卖药品权利求教于 342,527,865.59 435,872,811.48 倾向和专卖药品权利求教于 915,206,849.96 988,542,022.94 所附决算表的逻辑反驳是。 聚会法定代理人:会计人员工作负责人:会计人员机构负责人: 日志编号 2 页 新疆军东石油科技股份有限公司 财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊指的是除外,价单位为人民币元。 资产 正文十三的 晚期的天平 年终天平 动产: 货币资产 143,906,107.01 133,351,899.43 以公允价计量且其变更算进cu的资金融资 衍生资金融资 应收票据票据 21,032,203.92 11,578,401.74 应收票据信用 (一) 106,920,603.60 127,461,391.22 预付货款现款 550,644.46 1,704,577.99 应收票据利钱 1,414, 应收票据利息 别的应收票据款 (二) 119,217,589.64 87,137,579 存货 7,902,722.25 10,222,194.86 分为为为SAL持非常资产 一年内断气的非动产 别的动产 1,076,979.43 381,374.66 动产求教于 402,020,904.05 371,837,419 非动产: 可供经销资金融资 64,500, 64,500, 构思至断气投入 远程应收票据款 远程股权投入 (三) 409,814,077.03 407,121,751.46 投入性事实 固定资产 130,814,978.49 161,405,574.18 在建工程 73,614,521 77,941,608.47 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 8,970,502.36 8,780,591.61 形成花费 信誉 远程递延费 193,400.01 322,333 递延所得税资产 别的非动产 1,334,705.10 2,371,705.10 非动产求教于 689,242,186.30 722,443,564.15 资产一共 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 所附决算表的逻辑反驳是。 聚会法定代理人:会计人员工作负责人:会计人员机构负责人: 日志编号 3 页 新疆军东石油科技股份有限公司 财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊指的是除外,价单位为人民币元。 倾向和专卖药品权利 脚注 晚期的天平 年终天平 在行动倾向: 短期专款 114,225, 167,303,506.14 以公允价计量且其变更算进比较期利弊得失的资金倾向 衍生资金倾向 周旋票据 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋信用 182,644,802.20 167,297,926.03 预收现款 679,635.79 31,220.00 周旋工人薪酬 12,317,233.69 11,589,651.22 应交税务费 8,097,426.62 4,210,885.89 周旋利钱 7,293,262 3,858,932.88 周旋利息 别的周旋款 224,843,452.67 107,269,978.29 划分为为为SAL持非常倾向 一年内断气的非在行动倾向 别的在行动倾向 777, 在行动倾向求教于 563,659,889.78 501,430,891.61 非在行动倾向: 远程专款 133,537, 125,001,800.00 周旋用以筹措借入资金的公司债 时髦的:主要担保 期资金证券 远程周旋款 工人远程工钱 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 别的非在行动倾向 非在行动倾向求教于 133,537, 125,001,800.00 倾向求教于 697,197,139.78 626,432,691.61 专卖药品权利: 树干 239,177, 239,177, 别的权利器 时髦的:主要担保 期资金证券 资金公积 221,601,035.51 221,601,035.51 减:库存股 别的倍数进项 24,329,552.12 18,255,341.73 专项保留 盈余公积 22,677,057.39 22,677,057.39 未分配汇成 -113,719,072.45 -33,862,526.80 专卖药品权利求教于 394,065,950.57 467,848,285.83 倾向和专卖药品权利求教于 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 所附决算表的逻辑反驳是。 聚会法定代理人:会计人员工作负责人:会计人员机构负责人: 日志编号 4 页 新疆军东石油科技股份有限公司 合汇成表 2016 年度 (特殊指的是除外,价单位为人民币元。 项主语 注5 现期发行薪水 前期产生额 一、营业总收益 223,707,402.17 280,653,173.80 时髦的:营业支出 (三十一) 223,707,402.17 280,653,173.80 利钱支出 已赚高昂的 经纪业及佣钱支出 二、营业总本钱 312,700,719.02 466,719,471.66 时髦的:营业本钱 (三十一) 225,370,532.45 306,430,574.26 利钱花费 佣钱及佣钱花费 退保金 报酬费净数 捡起保险契约预备金净数 保单甜瓜花费 分高昂的用 税金及附加 (三十二) 2,438,221.61 4,587,811.74 贱卖费 (三十三的) 126,332.47 36,569.08 行政机关费 (三十四个) 48,116,236.42 74,946,908.33 财务费 (三十五个人组成的橄榄球队) 36,665,956.62 57,895,252.16 资产减值失败 (三十六) -16,560.55 22,822,356.09 加:公允价变更进项(失败以-号填列) 投入进项(失败以-号填列) (三十七) -3,139,605.98 -4,196,739.27 时髦的:合营聚会和合营聚会的投入进项 (三十七) -8,381,884.82 -4,196,739.27 汇兑进项(失败以-号填列) 三、营业汇成(盈余以-号填列) -92,132,922.83 -190,263,037.13 加:营业外支出 (三十八) 3,267,280.91 10,844,881.59 时髦的:非动产经营 (三十八) 396,825.97 461,376.59 减:营业外花费 (三第十九) 1,880,374.64 502,637.65 时髦的:非动产经营失败 (三第十九) 1,196,588.59 47,218.25 四、厚利(盈余等于以-号填列) -90,746,016.56 -179,920,793.19 减:所得税务费 (四十) 978,836.06 4,163,395.75 五、净汇成(净盈余以-号填列) -91,724,852.62 -184,084,188.94 系于总公司专卖药品的净汇成 -91,724,852.62 -184,084,188.94 小半配偶利弊得失 六、别的倍数支出纳税后净数 -1,620,097 33,564,892.27 系总公司专卖药品的别的倍数支出纳税后净数 -1,620,097 33,564,892.27 (1)不克不及重类别进利弊得失的别的倍数进项 1.重行计量设定有益于课题净倾向净资产的变更 2.权利法下在被投入单位不克不及重类别进利弊得失的别的倍数 支出商 (二)划分为汇成和服务级的别的倍数进项 -1,620,097 33,564,892.27 1.权利法下在被投入单位后来地将重类别进利弊得失的别的综 合支出商 2.可供经销资金融资公允价变更利弊得失 3.构思至断气投入重类别为可供经销资金融资利弊得失 4.现钞流量套期利弊得失的无效零件 5.外汇决算表折算范围 -1,620,097 33,564,892.27 6.别的 系于小半配偶的别的倍数支出纳税后净数 七、倍数进项等于 -93,344,945.89 -150,519,296.67 系于总公司专卖药品的总收益 -93,344,945.89 -150,519,296.67 系于小半配偶的总收益 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.38 -0.77 (二)稀薄化每股进项(元/股) -0.38 -0.77 所附决算表的逻辑反驳是。 聚会法定代理人: 会计人员工作负责人: 会计人员机构负责人: 日志编号 5 页 新疆军东石油科技股份有限公司 汇成表 2016 年度 (特殊指的是除外,价单位为人民币元。 项主语 正文十三的 现期发行薪水 前期产生额 一、营业支出 (四) 181,477,237.17 245,088,383.46 减:营业本钱 (四) 189,734,999.21 256,075,240.64 税金及附加 1,921,328.44 3,956,508.52 贱卖费 行政机关费 42,479,973.06 67,562,142.74 财务费 18,014,820.98 29,888,555.43 资产减值失败 7,579,747.48 10,484,566.99 加:公允价变更进项(失败以-号填列) 投入进项(失败以-号填列) (五) -4,188,061.75 -1,118,936.81 时髦的:合营聚会和合营聚会的投入进项 (五) -8,381,884.82 -4,196,739.27 二、营业汇成(盈余)为-。 -82,441,693.75 -123,997,567.67 加:营业外支出 4,248,625.36 12,721,623.00 时髦的:非动产经营 1,378,500.42 2,351,563.00 减:营业外花费 1,655,546.33 4,227,936.91 时髦的:非动产经营失败 1,196,203.59 3,780,808.51 三、厚利(盈余等于以-号填列) -79,848,614.72 -115,503,881.58 减:所得税务费 7,930.93 3,445,343.00 四、净汇成(净盈余以-号填列) -79,856,545.65 -118,949,224.58 五、别的倍数支出纳税后净数 6,074,210.39 18,255,341.73 (1)不克不及重类别进利弊得失的别的倍数进项 1.重行计量设定有益于课题净倾向净资产的变更 2.权利法下在被投入单位不克不及重类别进利弊得失的别的倍数 支出商 (二)划分为汇成和服务级的别的倍数进项 6,074,210.39 18,255,341.73 1.权利法下在被投入单位后来地将重类别进利弊得失的别的综 合支出商 2.可供经销资金融资公允价变更利弊得失 3.构思至断气投入重类别为可供经销资金融资利弊得失 4.现钞流量套期利弊得失的无效零件 5.外汇决算表折算范围 6,074,210.39 18,255,341.73 6.别的 六、倍数进项等于 -73,782,335.26 -100,693,882.85 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.33 -0.50 (二)稀薄化每股进项(元/股) -0.33 -0.50 所附决算表的逻辑反驳是。 聚会法定代理人: 会计人员工作负责人: 会计人员机构负责人: 日志编号 6 页 新疆军东石油科技股份有限公司 合现钞流量表 2016 年度 (特殊指的是除外,价单位为人民币元。 项主语 注5 现期发行薪水 前期产生额 一、经纪参战产生的现钞流量 贱卖商品、供奉工役制收到的现钞 262,063,699.54 422,737,634.75 客户存款和同性寄存现款净补充部分额 向中央银行专款净补充部分额 别的资金机构净资金补充部分额 收到原保险契约高昂的拿来的现钞 收到分保事情现钞净数 确定的存款和投入基金净补充部分额 经营以公允价计量且其变更算进cu的资金融资净增 加额 募捐利钱、中国1971科学院委任状 净资金净补充部分额 回购事情资产净补充部分额 收到的税务费减轻 收到别的与经纪参战使担忧的现钞 (四十一) 20,222,183.73 53,331,875.66 经纪参战现钞流入 282,285,887 476,069,510.41 购置物商品、算清工役制现钞 120,421,918.48 125,756,454.86 客户信用及垫款净补充部分额 中央银行和同性费净补充部分额 算清原保险契约的现钞 算清利钱、中国1971科学院委任状 算清保单甜瓜的现钞 算清给工人的现钞。 95,152,331.83 111,362,932.77 算清的各项税务费 17,259,472.60 34,518,378.49 算清别的与经纪参战使担忧的现钞 (四十一) 20,124,740.61 42,042,016.25 经纪参战产生的现钞流量 252,958,463.52 313,679,782.37 经纪参战产生的现钞流量净数 29,327,419.75 162,389,728.04 二、投入参战产生的现钞流量 来访投入收到的现钞 吸取投入收到的现钞 5,242, 经营固定资产、来访无形资产和别的远程资产的现钞净数 2,280,863.04 1,630,515.51 经营分店及别的营业单位收到的现钞净数 收到别的与投入参战使担忧的现钞 (四十一) 93,480, 投入参战现钞流入 101,003,141.88 1,630,515.51 固定资产购建、算清无形资产和别的远程资产的现钞 5,913,955.29 52,457,025.46 投入算清的现钞 314,196, 质押信用�

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