关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告

关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告

诺德基金应付股份有限公司演出于《中国1971保安的报》、《上海保安的报》、《保安的时报》、深圳保安的市税网站及本基金应付人网站见报了《在附近诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)中断上市的公报》。为贸易保护诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)(以下略号“本基金”)基金分开主宰人的使受益,现期在附近诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)中断上市的立刻的性公报。

辩论《中华人民共和国保安的值得买的东西基金法》、结束发行保安的值得买的东西基金应付办法、诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)基金和约(以下略号“《基金和约》”)和《诺德基金应付股份有限公司在附近诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)基金分开主宰人大会投票数水果暨发生见效的公报》的关于规则,诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)基金应付人已向深圳保安的市税敷本基金中断上市市,并实现深圳保安的市税《中断上市通知书》(深证上[2018]327号)开始任职。颁布发表中断基金的公报如次。:

一、基金基本情境

基金系统命名法:诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)

案发地点略号:诺德双翼

基金选定的遗传密码:165705

基金运作状况:盟约型,上市开敞式基金( LOF )

中断上市日:2018年7月26日

二、基金分开主宰人发生的知识

诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)基金分开主宰人大会以对应方法集合,讨论关心并经过了《在附近诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)中断上市并中断基金和约关于事项的建议》,大会的发生自2018年7月18日起见效。。基金领袖于2018年7月19日经过基金领袖网站。、深圳保安的市税网站及中国1971证监会选定的中间期了《诺德基金应付股份有限公司在附近诺德双翼保释金型保安的值得买的东西基金(LOF)基金分开主宰人大会投票数水果暨发生见效的公报》。

三、中断资产上市的后续指令

1、2018年7月26日以后,基金进入清算顺序。,基金领袖不再承认主宰人赠送的补充。、履行、传送管道等买卖敷。基金进入清算顺序后,终止集资应付费、基金托管费和基金经销和效劳费。

2、自基金分开主宰人大会发生见效之日起 30 在一点钟任务一半天复兴基金属性清算组。基金应付人该当安排基金清算组。基金属性清算结合员虚拟语气基金应付人。、基金托管人、具有保安的互相牵连资历的审定会计师、恳求者然后中国1971证监会选定的的行政工作的结合。基金属性清算组可雇用喊叫的职员MEM。

3、基金属性清算顺序:

(1)基金和约中断后。,基金属性清算组一致募集资产;

(2)清算和认同基金资产和债权债项。;

(3)对基金资产停止评价和重行分派。;

(4)清算讨论;

(5)要求会计公司停止清算清算的内部审计;,付定金保留法度公司发行物清算讨论的法度微量书。;

(6)清算讨论该当在内中国1971证监会立案;;

(7)向基金分派资产。。

4、基金资产清算的术语该当根据商定停止。。

5、清算费

清算费是指基金所发生的最要紧的东西有理费。。辩论基金和约的规则,清算费由基金清算组率先给予。。

6、基金廉价出售的图书资产划拨的款项

清算后的基金廉价出售的图书资产整个从、纳税的后迎接基金债项。,按基金分开分派比率按基金分开H主宰。

朝着基金缴存于中国1971保安的表示结算有限责任公司的最小的结算超额准备金和市单元三柱门上的横木等,基金领袖促进,在中国1971保安的表示结算有限责任公司对其停止健康状态后取消的资产归还原主给基金应付人。

7、清算折术说话中肯要紧事项应即时公报。;基金属性清算讨论经会计公司审计并由恳求者事务所发行物法度微量书后报中国1971证监会立案并公报。基金属性清算公报在内 5个任务一半天,基金属性清算组将结束。

值得买的东西者可以登陆诺德基金应付股份有限公司网站()或拨打诺德基金应付股份有限公司客户效劳给打电话 400-888-0009 商量互相牵连情境。

本公报。

诺德基金应付股份有限公司

2018年7月25日

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